Vandaag de A-aandelen, gezien de index, heeft zich stevig boven de 20-daagse lijn gepositioneerd, met een totale omzet van 2,5 biljoen gedurende de dag. Vandaag zijn de sectoren van vaste-stofbatterijen, robots en chemie de koplopers. De eerder geconcentreerde investeringen in AI-rekenkracht en optische modules beginnen te verschuiven, wat een typisch voorbeeld is van een structurele marktbeweging van kapitaal. De logische ondersteuning voor de chemische sector in de A-aandelen blijft sterk. Enerzijds is er de stijging van grondstoffenprijzen, waaronder chemische producten, in de periode van renteverlaging door de Federal Reserve. Anderzijds is er een tekort aan productiecapaciteit, wat leidt tot een dubbele druk op de winst. Ook de momenteel populaire vaste-stofbatterijsector verhoogt indirect de vraag naar chemische grondstoffen, waardoor de chemie de komende tijd een aanhoudende markt zal hebben. Kijkend naar maandag, bevindt de hoofdindex zich momenteel in een fluctuatie omhoog, er zijn geen grote problemen. In een structurele markt is er geen reden tot bezorgdheid, wachtend op kapitaal om hoog te kopen en laag te verkopen. Belangrijke macro-economische gegevens voor de Amerikaanse aandelen deze week zijn de PPI en CPI gegevens op woensdag en donderdag. Momenteel is er een trend van handel in recessie, maar ik denk dat dit slechts een kortetermijnlogica van de markt is. We kunnen voorlopig de echte trend van recessie niet zien, hooguit kan het worden gezien als een vertraging van de economische groei, met aanzienlijke druk op de arbeidsmarkt. Voor de Amerikaanse aandelen is de kortetermijnfocus nog steeds op belangrijke richtingen. Ten eerste de richtingen die profiteren van renteverlaging (ongeacht of het recessie of preventief is). Naast het kopen van goud, is mijn persoonlijke keuze Russell 2000 (IWM/UWM), fintech (PGY en LMND) en koper. Een andere richting is het zoeken naar kansen voor doorbraken in individuele aandelen, zoals het verkopen van Apple en het omruilen voor Micron (MU) en $KBH. De handelslogica is gericht op het zien van toekomstige kansen aan de rechterkant. Ik geloof dat MU, gezien de gespannen situatie in de datastorage, een kans heeft op een korte termijn katalysator en doorbraak, met een verwachting van 155-160. De logica van $KBH is vergelijkbaar met die van Micron, met een kortetermijnverwachting voor een doorbraak naar nieuwe hoogtes, met een doelprijs van 80-85. Ik geloof dat deze strategie, ongeacht of we te maken hebben met een recessie of een renteverlaging, effectief zal zijn, en de ervaring met de posities zal ook goed zijn. In elke renteverlagingcyclus worden de scripts voor goud, zilver en koper elk op hun eigen manier uitgevoerd, en in deze cyclus is het script voor goud en zilver al voor de helft uitgevoerd. Koper zal niet slechts een proloog zijn en dan eindigen, toch?

De A-aandelen hebben vandaag een sterke rebound laten zien, bijna aan het einde van de handelsdag, de index staat op 3800 punten. Ik wil ook niet achteraf uitleggen dat mijn voorspelling correct was. De aanpassing van de A-aandelen gaat heel snel en abrupt, in de afgelopen drie dagen geloof ik dat veel mensen hun evenwicht hebben verloren. Als de stemming aanstaande maandag kan aanhouden, laten we dan zien of we in de buurt van de 5-daagse lijn een doorbraak kunnen zien, anders is er een tweede terugval nodig. Als de markt volgende week weer boven de 25 biljoen in handelsvolume kan komen, zolang het handelsvolume er is, is er een winstgevende effect. Na deze aanpassing zullen er meer rotaties zijn tussen de sectoren in het bereik van 3900-4000 punten, met meer hoge en lage sneden. Wat betreft mijn mening over de A-aandelen in de toekomst, denk ik dat de huidige structuur van de marktposities nog niet verder is versterkt. Als je aandelen in handen hebt die al een goede winst hebben opgeleverd, is winst nemen de eerste juiste stap. Daarnaast is het belangrijk om op elk moment niet volledig in te zetten, houd altijd ongeveer 30% van je positie aan, ongeacht of je T doet of bijkoopt, anders creëer je veel druk voor jezelf. De Amerikaanse aandelenmarkt van gisteravond heeft ook de algemene marktsentiment verder verbeterd, de drie grote indexen hebben allemaal nieuwe hoogtepunten bereikt. Laten we het even hebben over Broadcom, de kwartaalresultaten zijn goed, maar ik denk dat je niet moet vervallen in de illusie dat goede kwartaalresultaten automatisch leiden tot stijgende aandelenprijzen. De huidige prijs van Broadcom is al vrij hoog, de posities bevinden zich al in een hoge prijs distributiestructuur, vergeet niet om winst te nemen en je positie te verkleinen. De ommekeer in de Amerikaanse aandelenmarkt hangt af van de non-farm payroll gegevens van vrijdag. De markt is over het algemeen optimistisch over de non-farm payroll gegevens van vrijdag. Morgan Stanley heeft de afgelopen dagen voortdurend gecommuniceerd dat de mate en het aantal renteverlagingen momenteel door de markt worden onderschat, en ze blijven de doelprijs voor goud verhogen. Hun vastberaden houding doet me twijfelen of er een undercover agent van Morgan Stanley binnen de Federal Reserve is. De belangrijkste posities in de Amerikaanse aandelenmarkt zijn nu twee farmaceutische aandelen (LQDA, INSM), koper, goudmijnen, twee aandelen die profiteren van renteverlagingen en Apple (als het 240 bereikt, zal ik alles verkopen).