今天的A股，從指數上看，站穩了20日線，成交量來看全天2.5萬億成交，今天板塊上固態電池、機器人、化工領漲 前期抱團AI算力、光模塊的資金開始出現鬆動，這就是典型的資金輪動的結構性行情。 A股化工板塊的邏輯支撐還是很強的，一方面是美聯儲降息週期下，包括化工產品在內的大宗商品漲價，另一方面是產能不足，這樣就形成了利潤的雙擊。 就包括目前比較火熱的固態電池板塊，也是間接增加化工原材料的需求，因此最近一段時間化工還是會有行情持續的。 從週一來看，大盤指數目前處於震盪向上的區間，沒啥大問題，結構性行情下，無需焦慮，等待資金去做高切低。 美股本周比較重要的宏觀數據就是週三和週四的PPI和CPI數據，目前市場有交易衰退的趨勢，但我覺得這只是短期的市場邏輯，暫時並不能看到衰退的真實趨勢，最多只能算經濟增長放緩，就業市場有比較大的壓力。 對於美股，短期的主線還是要做重點方向，一是降息受益方向（不管是衰退還是預防式），降息受益方向除了做多黃金之外，我個人的選擇是羅素2000（IWM/UWM）、金融科技（PGY和LMND）、有色銅。 另外一個方向就是尋找個股突破的機會，比如把蘋果清倉換成美光（MU）和 $KBH ， 交易邏輯呢就是看好後續右側交易機會，我認為MU在數據存儲緊張的大背景下股價有概率短期得到催化和突破，看到155-160區間。 $KBH 的邏輯和美光類似，短期看好突破新高，目標價80-85區間。 這一套策略我相信接下來無論是交易衰退還是降息落地，都可以應對的，而且持倉體驗也會很好。 每個降息週期，金銀銅這三個有色金屬的炒作劇本都會各自上演，而這個週期，金銀的劇本都演了一半了，銅 不會僅僅拉個序幕就結束吧？