Hôm nay, thị trường A-shares, từ góc độ chỉ số, đã đứng vững trên đường trung bình 20 ngày, với khối lượng giao dịch đạt 2.5 nghìn tỷ trong cả ngày. Hôm nay, các lĩnh vực dẫn đầu là pin thể rắn, robot và hóa chất. Các quỹ đầu tư trước đây tập trung vào AI và mô-đun quang học bắt đầu có dấu hiệu giảm bớt, đây là một ví dụ điển hình về sự luân chuyển vốn trong thị trường có cấu trúc. Lý do hỗ trợ cho lĩnh vực hóa chất A-shares vẫn rất mạnh, một mặt là trong chu kỳ giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giá hàng hóa tăng lên, bao gồm cả sản phẩm hóa chất, mặt khác là do thiếu hụt công suất, điều này tạo ra cú đúp lợi nhuận. Ngay cả lĩnh vực pin thể rắn hiện đang rất nóng cũng gián tiếp làm tăng nhu cầu về nguyên liệu hóa chất, vì vậy trong thời gian gần đây, lĩnh vực hóa chất vẫn sẽ có xu hướng tiếp tục. Từ thứ Hai, chỉ số thị trường hiện đang ở trong khoảng dao động tăng lên, không có vấn đề gì lớn, trong bối cảnh thị trường có cấu trúc, không cần lo lắng, chỉ cần chờ đợi vốn để thực hiện giao dịch cao cắt thấp. Dữ liệu vĩ mô quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần này là dữ liệu PPI và CPI vào thứ Tư và thứ Năm, hiện tại thị trường có xu hướng giao dịch suy thoái, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là logic thị trường ngắn hạn, tạm thời không thể thấy xu hướng suy thoái thực sự, chỉ có thể coi là tăng trưởng kinh tế chậm lại, thị trường lao động đang chịu áp lực lớn. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, trong ngắn hạn, hướng chính vẫn là các lĩnh vực được hưởng lợi từ việc giảm lãi suất (dù là suy thoái hay phòng ngừa), ngoài việc đầu tư vào vàng, lựa chọn cá nhân của tôi là Russell 2000 (IWM/UWM), công nghệ tài chính (PGY và LMND), và đồng màu. Một hướng khác là tìm kiếm cơ hội đột phá của các cổ phiếu, chẳng hạn như bán hết cổ phiếu Apple để chuyển sang Micron (MU) và $KBH. Logic giao dịch là nhìn vào cơ hội giao dịch bên phải trong tương lai, tôi cho rằng MU có khả năng được kích thích và đột phá trong bối cảnh căng thẳng về lưu trữ dữ liệu, với mục tiêu trong khoảng 155-160. Logic của $KBH tương tự như Micron, trong ngắn hạn nhìn thấy khả năng đột phá mức cao mới, với mục tiêu giá trong khoảng 80-85. Tôi tin rằng bộ chiến lược này có thể ứng phó với cả giao dịch suy thoái hay việc giảm lãi suất, và trải nghiệm nắm giữ cũng sẽ rất tốt. Mỗi chu kỳ giảm lãi suất, kịch bản đầu cơ của ba kim loại màu là vàng, bạc và đồng sẽ diễn ra riêng biệt, và trong chu kỳ này, kịch bản của vàng và bạc đã diễn ra một nửa, đồng sẽ không chỉ kéo một màn mở đầu rồi kết thúc chứ?